Прогноз движения денежных средств на период лизинга
|
наименование статьи
|
по годам лизинга
| |||
|
1 кв.
|
2 кв.
|
3 кв.
|
4 кв.
| |
| Остаток денежных средств на начало периода | ||||
| ПРИХОД | ||||
| Привлечение кредитов, займов | ||||
| Поступления ДС от реализации и авансовые платежи | ||||
| Операционные и внереализац.доходы (поступления на счет) | ||||
| Прочие | ||||
|
ИТОГО ПРИХОД
| ||||
| РАСХОД | ||||
| Оплата приобретения внеоборотных активов, из них | ||||
 Основные средства | ||||
| Нематериальные активы | ||||
| Долгосрочные финансовые вложения | ||||
| Выплаты по кредитам, из них | ||||
| Проценты | ||||
| Основная сумма | ||||
| Денежные выплаты, относимые на себестоимость | ||||
| в т.ч. лизинговые платежи | ||||
| НДС, уплаченный бюджету | ||||
| Выплаты налогов в себестоимости и налогов, уплачиваемых из балансовой прибыли | ||||
| Выплаты, включаемые в операционные и внереализационные расходы | ||||
| Уплата налога на прибыль | ||||
| Выплаты и отчисления из прибыли (штрафы, пени) | ||||
| Прочие | ||||
|
ИТОГО РАСХОД
| ||||
| Остаток денежных средств на конец периода | ||||
